【株日記】半導体復活でセクターローテーション発生？キオクシア・SBGを分析！

投資日記

2026.01.22

1. 本日の相場概況

本日の日本市場では、日経平均株価が前営業日比９１４円高の５万３６８８円と６日ぶり反発し、上昇しました。

このまま下降トレンドになるのかなと思っていたのですが、米国で半導体が反発＋ディスコの決算が良かったことで日本の半導体関連銘柄が大きく上昇したことで日本市場全体に波及しましたね。

今の日経平均は半導体に左右されるため、このまま半導体が盛り上がれば日経平均も上昇していく可能性が高いです！

逆に資金が「半導体関連銘柄」のハイテク株に流れたことで、「防衛銘柄」や「非鉄銘柄」や「銀行株」から資金が抜けて株価が下落してしまいました。

はっきりとしたセクターローテーションになったのではないかと思います。

ＡＩデータセンター向けにメモリー半導体の需要が急増していることや、メモリ価格の高騰を受けてキオクシアホールディングス<285A>を筆頭に関連銘柄を物色する動きが活発化しています。

上場来高値であった14400円をブレイクしており、青天井で上昇しています。

悪材料がでない限りはこのまま上昇を継続するのではないかと思います。

株価が落ち着く価格としては、20000円が意識されるでしょう。また、決算が2/12にあるため決算で材料出尽くしで株価が落ち着く可能性もあります。

直近まで株価が下落し続けていましたが、底値が意識されていた3800円台でやはり反発しましたね。

ソフトバンクグループの関連銘柄であるARMが急上昇しているためそれも影響した形になります。

現在株価が25日線をブレイクするかしないかの瀬戸際なので、ここをしっかりブレイクしてくれば強い上昇に転換するのではないかと思います。

次に意識される株価としては、4500円が直近の高値でしたので、ここもしっかりとブレイクすれば上昇トレンドになってグングン伸びる可能性が高いです。

冒頭で言った通り、日本市場が盛り上がっているなか「防衛銘柄」は大幅に下落していました。

半導体関連銘柄に資金が流れたことでのセクターローテーションだと思われます。

防衛銘柄は現在行われようとしている解散総選挙があるため、何かとテーマ株になるので押し目買いも狙えるのではないかと思います。

目標100万円（現在：+45000円）

銘柄名(コード)	売/買	数量	損益(前日比)	理由・狙い
千葉銀行（8331）	1/21：売り（1986円）	100株	+25,000円	新高値更新のため買い。乖離率が高く、株価が5日線を下回たので利確。
ＧＸ半導日株（2644）	1/22：買い(3191円)	100株	+4,600円 +1.46%	これまでの高値である3000円をブレイクしたため買い。 →半導体が再熱しており、買い圧力が強い。乖離率は高いため暴落警戒。
金先物Ｗブル（2036）	1/22：買い(239,000円)	1株	+1750円 +0.73%	これまでの高値である220000円をブレイクして強いため買い。 →上昇トレンドが崩れない限りは持ちだが、停滞したら売りかも。