【株ブログ】投資家STFの投資手法まとめ！資産推移や投資銘柄を分析！

株式投資の世界では、多くの投資家が成功者から学び、自身の投資成績を向上させたいと願っています。

本記事では、そのような輝かしい成功を収めた著名な個人投資家の一人であるSTF氏に焦点を当て、その投資手法、資産形成の道のり、そして投資哲学について、公開情報を基に深く掘り下げていきます！

STF氏は、株式投資により総利益50億円という驚異的な成果を達成したことで知られています。

この記事を通じて、STF氏の背景、資産を大きく増やした道のり、核となる投資テクニック、そして銘柄選択のアプローチを分析します。

読者の皆様が、ご自身の投資戦略を考える上で、明確で理解しやすく、実践的なヒントを得られることを目指します。

STF氏の成功の裏には、どのような考え方と戦略があったのでしょうか。早速見ていきましょう！

① 投資家STFとは
② STFの資産推移
③ STFの投資手法
④ STFのこれまでの保有銘柄
⑤ STFの現在の投資は？
まとめ

① 投資家STFとは

投資家STF氏は、日本を代表する凄腕個人投資家の一人です。

特筆すべきは、その驚異的な実績で、元手100万円からスタートし、現在では総利益50億円を突破しています。

STF氏の投資家としてのキャリアは、会社員だった2010年に遡ります。
当初は大学院生時代から投資を始めたものの、苦戦が続いたとされています。
社会人になってからも株式投資の勉強を続け、徐々に成果を上げ始め、特にアベノミクス相場では資産を大きく増やすことに成功しました。
その後、会社を退職し、専業投資家としての道を歩み始めます。

STF氏の投資家人生において、大きな転機となったのが、投資開始翌年の2011年3月に発生した東日本大震災です。

この時、運用資金を800万円まで増やしていたものの、震災の影響で資産は125万円にまで減少するという厳しい経験をしました。

しかし、この経験が後の投資スタイルを形作る上で重要な教訓となりました。

この出来事をきっかけに、「利益の半分を出金する」という独自のルールを設け、リスク管理を徹底するようになったのです。

投資哲学においては、著名投資家ピーター・リンチ氏などから影響を受け、「徹底的な企業調査」と「企業の変化」を捉えることを重視した投資手法を得意としています。

単に数字を見るだけでなく、企業の質的な変化や成長の兆しを見抜くことに長けていると言えるでしょう。

STF氏の道のりは、初期の苦難や大きな損失を乗り越え、そこから学びを得て独自の成功法則を確立したという点で、多くの個人投資家にとって示唆に富んでいます。

特に、震災による大幅な資産減少という逆境が、後の厳格なリスク管理ルールの確立につながった点は重要です。

これは、成功した投資家がしばしば語る「失敗から学ぶ」という原則を体現しており、ピーター・リンチ氏が強調する、過ちを犯しつつもそこから教訓を得て成長するという考え方とも通底します。

この経験は、感情に流されず、規律を持った投資を行うことの重要性を示しています。

さらに、STF氏がアベノミクスという市場の追い風だけでなく、その後も株式投資の勉強を続け、「好決算銘柄を中心にポートフォリオを組む」、「企業の変化を捉えた投資手法」 といった専門性を深めています。

これは、単に市場の波に乗るだけでなく、継続的な学習と、自分なりの得意な分野やアプローチを見つけ出すことの重要性を示唆しています。

多くの投資家が様々な情報に惑わされがちな中で、STF氏が一貫した哲学を持ち、それを磨き続けてきたことが、長期的な成功の要因と言えるでしょう。

② STFの資産推移

STF氏の資産形成の道のりは、まさにドラマチックです。

その軌跡を辿ることで、継続的な努力と優れた戦略がいかに大きな成果を生むかが見えてきます。

STF氏の株式投資は、2010年に元手100万円から始まりました。

会社員として働きながらのスタートでした。順調に資産を800万円まで増やしたものの、翌2011年の東日本大震災で市場が混乱し、資産は125万円まで減少するという大きな試練に見舞われます。

しかし、この経験をバネに試行錯誤を重ね、STF氏は驚異的なスピードで資産を回復・拡大させていきます。

主なマイルストーンは以下の通りです。

2013年: 資産1億円を達成
2017年: 資産10億円に到達
2018年: 会社を退職し、専業投資家として独立
2021年: 資産は30億円に拡大
現在: 総利益は50億円を突破

この資産推移をまとめたものが、以下の表1です。

表1: STF氏の資産推移

年	出来事/マイルストーン	資産額/総利益
2010年	株式投資開始	100万円（元手）
2011年	東日本大震災後に資産減少	800万円→125万円
2012年	アベノミクス	2000万円
2013年	日本マイクロニクスの高騰	1億円
2017年	資産10億円達成	10億円
2018年	会社退職・専業投資家へ
2021年	資産30億円に拡大	30億円
現在	総利益50億円達成	総利益50億円

この表は、STF氏の資産が、特に専業投資家となって以降、加速度的に増加している様子を明確に示しています。

1億円を達成するまでに約3年（震災後の再起から計算）、そこから10億円達成までには約4年、さらに30億円達成までにも約4年と、資産規模が大きくなるにつれて、その増加額も飛躍的に大きくなっています。

この背景には、いくつかの要因が考えられます。

第一に、複利効果です。
資産規模が大きくなればなるほど、同じリターン率でも得られる絶対額は増加します。
初期の100万円が10%増えても10万円の利益ですが、10億円が10%増えれば1億円の利益となり、これが再投資されることで雪だるま式に資産が増えていくのです。

第二に、投資スキルと戦略の成熟です。
STF氏は「企業の変化を捉えた投資手法」を磨き続け、経験を積むことで、より確度の高い投資判断ができるようになったと考えられます。
資産規模の拡大に伴い、より大きな資金を動かす上での戦略も洗練されていったことでしょう。

第三に、専業投資家としての集中です。
2018年に会社を退職し、投資に専念できる環境になったことで、より多くの時間とエネルギーを市場分析や企業調査に投下できるようになったことも、資産増加の加速に寄与した可能性があります。

STF氏の資産推移は、単なる幸運によるものではなく、明確な戦略、 disciplined risk management、そして継続的な学習と努力の賜物であることを物語っています。

初期の困難を乗り越え、着実に、そして後半は加速度的に資産を増やしていった軌跡は、多くの個人投資家にとって、長期的な視点と正しいアプローチの重要性を示す好例と言えるでしょう。

③ STFの投資手法

STF氏が50億円もの総利益を築き上げるまでに用いた投資手法は、いくつかの明確な柱に基づいています。

基本的にはファンダメンタル分析でポートフォリオを築いています。

これらは、経験と深い洞察から生まれたものであり、多くの投資家にとって参考になるでしょう。

STF氏の投資戦略の柱

原則	詳細	投資家への示唆
好決算銘柄への集中	ポートフォリオは主に好決算を発表する企業で構成。	企業のファンダメンタルズ、特に収益性が株価成長の重要なドライバーであるという認識。
「利益の半分を出金する」ルール	大震災での損失経験から確立されたリスク管理策。	規律ある利益確定と資本保護の重要性。感情的な取引を防ぎ、長期的な資産形成をサポート。
徹底的な企業調査	ピーター・リンチの影響も受け、企業の詳細な分析を重視。	表面的な情報だけでなく、ビジネスモデル、競争環境、経営陣などを深く理解することの価値。
「企業の変化」の察知	企業の成長ポテンシャルを左右する重要な変化点を見抜く。	将来の成長ストーリーを見据えた投資。現状だけでなく、将来性を見極める洞察力が求められる。

これらの原則は、STF氏の投資行動全体を貫いています。

まず、「好決算銘柄への集中」は、STF氏のポートフォリオ構築の基本です。

企業が生み出す利益こそが株価の源泉であるという考えに基づき、良好な財務成績を上げている、あるいはこれから上げることが期待できる企業に投資の軸足を置いています。

参照する情報元は決算短信、決算説明資料、銘柄スカウター、決算説明会動画、決算説明会書き起こし、で情報収集を行ています。

次に、「利益の半分を出金するルール」は、STF氏の投資手法を語る上で欠かせない、非常に特徴的なリスク管理策です。

これは、東日本大震災で大きな損失を被った経験から生まれたもので、得られた利益の一部を確定し、手元資金として確保することで、市場の急変時にも冷静さを保ち、再起可能な状態を維持することを目的としています。

このルールは、単に損失を避けるだけでなく、心理的な安定をもたらし、長期的な投資継続を可能にする上で重要な役割を果たしていると考えられます。

優れた銘柄選択能力があっても、一度の大きな失敗で市場から退場してしまっては意味がありません。

このルールは、攻め（銘柄選択）と守り（リスク管理）のバランスを取る上で、非常に実践的な知恵と言えるでしょう。

そして、「徹底的な企業調査」と「『企業の変化』の察知」は、STF氏が影響を受けたと公言しているピーター・リンチ氏の投資哲学とも通じる部分です。

単に発表された決算数値が良いというだけでなく、その企業がどのようなビジネスモデルで、どのような競争環境にあり、そして将来に向けてどのような「変化」の兆しがあるのかを深く掘り下げて分析します。

この「企業の変化」とは、新製品の成功、新しい市場への進出、経営陣の刷新による経営改革、業界構造の変化など、企業の価値を将来的に大きく向上させる可能性のある要因を指すと考えられます。

市場がまだ十分に織り込んでいない、あるいは見過ごしているようなポジティブな変化を早期に捉えることができれば、大きなリターンに繋がる可能性があります。

これは、単に過去のデータを追うのではなく、未来を予測する洞察力と、地道な調査に裏打ちされた分析力が求められるアプローチです。

STF氏は、松井証券のYouTube番組「資産運用！学べるラブリー」シーズン13において、自身の「銘柄選びの方法」や「決算の読み解き方」、「エントリー基準」について解説しており、これらの原則に基づいた具体的なノウハウの一端を公開しています。

情報源としては、決算短信や有価証券報告書といった企業の開示情報、IR説明会、会社四季報などを重視していることが伺えます。

一部の投資家の間では「順バリ決算モメンタム投資」と呼ばれる、好決算発表後に株価が上昇した銘柄を狙う手法が知られています。

STF氏の「徹底的な企業調査」と「企業の変化を捉える」というアプローチは、より深いファンダメンタルズ分析に基づいている可能性を示唆しています。

STF氏の投資手法は、優れたファンダメンタルズ分析（「好決算銘柄」「企業の変化」の特定）と、厳格なリスク・資金管理（「利益の半分を出金する」ルール）が両輪となって機能していると言えます。

良い銘柄を見つけ出す能力と、得た利益を守り育て、感情に左右されない規律を維持する仕組みが組み合わさることで、長期的に安定した高いパフォーマンスを生み出しているのではないでしょうか。

④ STFのこれまでの保有銘柄

多くの投資家が関心を持つであろう、STF氏が現在どのような銘柄を保有してきたかという点についてですが、公開されている情報の中では、STF氏が個人として具体的にどの銘柄をいつ保有していたかという詳細なリストは残念ながら見当たりませんでした。

しかしながら、過去の保有銘柄は公開されていますので分析してみましょう！

代表的なものに「RIZAPグループ(2928)」があります。

2023年2月の決算で思った以上にチョコザップやライザップの出店数が多いことの変化に気付き、買いに入っています。

その後も2023年11月の決算で業績が良いと確信に変わり、大きく買いエントリーをしています。

STF氏の買いタイミングとしては、決算が出た後で買い判断をしているためタイミグとしても一般投資家と変わりません！

⑤ STFの現在の投資は？

STF氏が現在どのような投資を行っているかについても、具体的な保有銘柄やポートフォリオの詳細は公開されていません。

しかし、これまでの成功体験と確立された投資哲学を考慮すると、STF氏が現在もその核となる投資手法を継続している可能性は非常に高いと言えます。

「好決算銘柄」の探求: 引き続き、優れた財務状況や成長性を示す企業の決算内容を注視しているでしょう。
「企業の変化」へのアンテナ: 経済環境や市場トレンドが変化する中で、新たな「企業の変化」の兆しを見つけ出すための「徹底的な企業調査」を続けていると考えられます。これには、テクノロジーの進化、社会構造の変化、新たな規制などがもたらす事業機会やリスクなどが含まれるでしょう。
「利益の半分を出金するルール」の堅持: 長年の経験から有効性が証明されたこのリスク管理ルールは、現在の市場環境においても引き続き適用されていると推測されます。

STF氏は、「ussiの株談義」や「投資戦略フェア EXPO2025」のようなセミナーへの登壇を通じて、最新の市場動向や投資戦略に関する議論に積極的に参加しています。

また、情報源としてチャートや決算開示、四季報、IR説明会や展示会などで得た情報を重視しているとの発言もあります。

STF氏の投資手法の強みは、その普遍性と適応性にあります。

「好決算」「企業の変化」「徹底的な調査」「規律あるリスク管理」という原則は、特定の市場環境に左右されにくい、堅牢なフレームワークです。

市場が好調な時も不透明な時も、この基本に立ち返ることで、一貫した投資判断が可能になります。

したがって、現在のSTF氏の投資も、この確立された原則に基づきつつ、その時々の市場環境や個別企業の状況に応じて、具体的な投資対象や戦略の力点を調整していると考えるのが自然でしょう。