株式投資において、10倍株・100倍株といった爆発的な成長を遂げる銘柄を見つけるのは、多くの投資家にとって憧れです。
今回は、書籍『四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方』から、初心者でも理解しやすい形でそのポイントを解説します。この記事では、注目すべき具体的な指標や投資戦略を紹介し、SEO対策にも配慮した内容でお届けします。
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ポイント
①成長性を示す「増収率」が高い
→4年で売上高が２倍、年20％以上の増収を継続しているか
②稼ぐ力を示す「営業利益率」が高い
→目安は営業利益率10％以上
③オーナー経営者で筆頭株主
→トップマネジメントがベスト
④上場５年以内
→上場して年数が若くないと10倍以上の株にはならない
上記のポイントに合った銘柄を見つけても、これから買って良いのか・悪いのかがわからないと思います。
そこでチャートがどの段階だったら買って良いのか・悪いのかの判別方法を解説します。
例えば、上の図の緑枠の期間に銘柄を見つけた場合は、買いです。
理由としては、これまで大きな上昇チャートがなく、まだ投資家に見つかってない可能性があり、これから伸びるか可能性を秘めているからです。
逆に上の図の赤枠の期間に銘柄を見つけた場合は、買いではないです。
理由としては、その銘柄を見つけた時には上昇トレンドが終わっており、売りたい人しかいないからです。
それ以外にも業績予想がしっかりと伸ばしてくるかも注目ポイントなので参考にしていただければと思います。
1. 成長性を示す「増収率」が高い
増収率とは、企業がどれだけ売上を伸ばしているかを示す指標です。売上が継続的に増加している企業は、成長が期待できるため、10倍株や100倍株を探す際に重要なポイントとなります。
- 増収率が高い企業は？
増収率が高い企業は、成長段階にある可能性が高く、特に新興企業やニッチ市場に注目しましょう。売上が安定して増えている企業は、将来的に大きな利益を生む可能性があるからです。
ポイント
4年で売上高が２倍、年20％以上の増収を継続しているかがポイントです！
2. 稼ぐ力を示す「営業利益率」が高い
売上が増えても、実際に利益を上げていない企業には注意が必要です。そこで重要なのが、営業利益率です。営業利益率とは、売上に対する営業利益の割合で、企業がどれだけ効率よく稼いでいるかを示します。この指標が高い企業は、ビジネスモデルが優れており、収益性が高いと考えられます。
- なぜ営業利益率が重要か？
営業利益率が高い企業は、競争力があり、コスト管理が上手く、利益を生み出す力が強いことを意味します。このような企業は長期的な成長が期待できます。
ポイント
目安は営業利益率10％以上がポイントです！
3. オーナー経営者で筆頭株主
オーナー経営者が筆頭株主の企業は、経営者自身が企業の成長に強い関心を持っているため、企業の未来に対する責任感が高いと言えます。特に、筆頭株主として株式を大量に保有している場合、経営者と投資家の利益が一致しやすく、株価が上昇する可能性が高くなります。
- オーナー経営者の強み
オーナー経営者は、企業の成長を加速させるために全力を尽くしやすい環境にあります。特に創業者が自ら経営を行っている場合、その情熱やビジョンは企業の成長に大きく寄与します。
ポイント
オーナー経営者で筆頭株主でトップマネジメントがベストがポイントです！
4. 上場5年以内の新興企業
上場5年以内の企業は、まだ市場に出て間もないため、成長の余地が大きい場合があります。特に、急成長を遂げている企業は、今後さらに業績を伸ばす可能性が高く、10倍株や100倍株の候補として注目されます。
- 新興企業の魅力
新興企業は、業界の変化に柔軟に対応し、革新を起こすことができるため、短期間で大きな成長を遂げることがあります。特に、技術革新や新しいサービスを提供する企業は、将来的に市場をリードする存在になる可能性があります。
ポイント
上場して年数が若くないと10倍以上の株にはならないがポイントです！
おまけのポイント
5. 増資や株式分割を行っている企業もチェック
増資や株式分割を行う企業は、資金調達や株式流動性の向上を図っているため、事業拡大や成長を目指している可能性があります。増資は資金調達を目的としており、新たなビジネス展開や設備投資に資金を投入できる一方、株式分割は投資家にとって取引しやすくなる効果があります。
- 増資のメリット
増資によって調達された資金が効率的に使われる場合、企業の成長に直結します。また、株式分割により個人投資家にも手が届きやすくなる点も見逃せません。
6. PER、PBRの高さは気にしない
一般的に、PER（株価収益率）、PBR（株価純資産倍率）は企業の割安性を判断する指標として使われますが、10倍株や100倍株を探す際にはこれらの指標の高さは気にしなくて良いとされています。
成長企業はこれらの指標が高いことが多いですが、それは成長期待が高いからこそであり、むしろ将来の成長力に注目すべきです。
7. 買いは分散投資、売りはストーリーで決める
最後に、分散投資の重要性です。10倍株や100倍株を狙う投資戦略はリスクが伴います。分散投資をすることでリスクを分散し、複数の銘柄に投資することでリターンの最大化を狙います。
また、売り時は「株価が上がったから」という単純な理由ではなく、その企業のストーリーに基づいて判断することが大切です。例えば、企業の成長が鈍化したり、戦略が変更された場合が売り時です。
まとめ
書籍『四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方』では、成長性や営業利益率、オーナー経営者の存在など、具体的な指標に基づいた投資戦略が紹介されています。
初心者でもこれらのポイントを意識することで、成長株を見つけやすくなります。
また、銘柄選択の方法（スクリーニング）や株についての記事も書いているので参考にしていただければ！
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以上
